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股票型
混合型
債券型
貨幣型
FOF
互認基金

基金名稱	基金代碼	類型	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌(%)	近3月增長率(%)	今年以來增長率(%)	操作
興全全球視野	340006	股票型	2024-05-20	2.1749	4.9209	0.17%	5.25%	-4.37%	購買
興全滬深300A	163407	股票型	2024-05-20	2.2669	2.2669	0.35%	6.98%	9.79%	購買
興全滬深300C	007230	股票型	2024-05-20	2.2275	2.2275	0.35%	6.88%	9.63%	購買
興全中證800六個月A	010673	股票型	2024-05-20	0.9694	0.9694	0.39%	5.82%	4.55%	購買
興全中證800六個月C	010674	股票型	2024-05-20	0.9568	0.9568	0.39%	5.71%	4.39%	購買
興全趨勢	163402	混合型	2024-05-20	0.5521	10.0572	-0.18%	3.99%	-0.27%	購買
興全有機增長	340008	混合型	2024-05-20	2.7882	3.6082	0.27%	7.37%	3.22%	購買
興全可轉債	340001	混合型	2024-05-20	1.0480	4.0900	0.40%	7.50%	4.02%	購買
興全精選	163411	混合型	2024-05-20	2.4709	2.8682	0.57%	17.38%	7.00%	購買
興全新視野	001511	混合型	2024-05-20	1.5970	1.6570	-0.25%	10.98%	3.70%	購買
興全商業模式	163415	混合型	2024-05-20	3.1210	3.9810	-0.22%	10.75%	3.69%	購買
興全社會責任	340007	混合型	2024-05-20	3.0560	3.2460	-0.26%	9.81%	-2.18%	購買
興全合潤混合	163406	混合型	2024-05-20	1.4103	5.3634	-0.31%	7.17%	0.26%	購買
興全輕資產	163412	混合型	2024-05-20	2.5460	5.1100	-0.31%	2.50%	-3.71%	購買
興全綠色	163409	混合型	2024-05-20	1.1010	3.1750	0.09%	11.10%	-0.72%	購買
興全合宜A	163417	混合型	2024-05-20	1.3261	1.3261	0.14%	13.05%	3.42%	購買
興全合宜C	005491	混合型	2024-05-20	1.2931	1.2931	0.13%	12.89%	3.18%	購買
興全多維價值A	007449	混合型	2024-05-20	1.5681	1.5681	0.66%	11.34%	-4.30%	購買
興全多維價值C	007450	混合型	2024-05-20	1.5209	1.5209	0.65%	11.17%	-4.52%	購買
興全合泰A	007802	混合型	2024-05-20	1.2341	1.2341	-0.05%	15.17%	-2.67%	購買
興全合泰C	007803	混合型	2024-05-20	1.2006	1.2006	-0.05%	15.00%	-2.90%	購買
興全社會價值三年混合	008378	混合型	2024-05-20	1.3023	1.3023	0.48%	13.64%	1.03%	購買
興全滬港深兩年混合	009007	混合型	2024-05-20	0.6568	0.6568	0.41%	21.61%	11.62%	購買
興全匯享一年混合A	009611	混合型	2024-05-20	1.0969	1.0969	0.27%	5.82%	3.82%	購買
興全匯享一年混合C	009612	混合型	2024-05-20	1.0884	1.0884	0.27%	5.76%	3.74%	購買
興全合豐三年混合	009556	混合型	2024-05-20	0.6015	0.6015	0.27%	11.72%	-0.61%	購買
興全合興混合A	163418	混合型	2024-05-20	0.6311	0.6311	0.56%	17.55%	7.70%	購買
興全合興混合C	010670	混合型	2024-05-20	0.6270	0.6270	0.56%	17.42%	7.49%	購買
興全匯吉一年混合A	011336	混合型	2024-05-20	0.9487	0.9487	0.03%	5.86%	6.97%	購買
興全匯吉一年混合C	011337	混合型	2024-05-20	0.9363	0.9363	0.03%	5.75%	6.81%	購買
興全匯虹一年混合A	010981	混合型	2024-05-20	1.0793	1.0793	0.35%	8.11%	7.97%	購買
興全匯虹一年混合C	010982	混合型	2024-05-20	1.0658	1.0658	0.36%	8.01%	7.82%	購買
興全合遠兩年混合A	011338	混合型	2024-05-20	0.6916	0.6916	0.29%	5.83%	-4.44%	購買
興全合遠兩年混合C	011339	混合型	2024-05-20	0.6789	0.6789	0.27%	5.67%	-4.66%	購買
興證全球合衡三年混合A	014639	混合型	2024-05-20	0.7409	0.7409	-0.04%	14.64%	-1.75%	購買
興證全球合衡三年混合C	014640	混合型	2024-05-20	0.7357	0.7357	-0.04%	14.54%	-1.87%	購買
興證全球興�；旌螦	014900	混合型	2024-05-20	0.9724	0.9724	0.21%	4.13%	4.46%	購買
興證全球興�；旌螩	014901	混合型	2024-05-20	0.9649	0.9649	0.21%	4.03%	4.30%	購買
興證全球合瑞混合A	016464	混合型	2024-05-20	0.8601	0.8601	-0.12%	12.20%	3.22%	購買
興證全球合瑞混合C	016465	混合型	2024-05-20	0.8515	0.8515	-0.12%	12.05%	3.00%	購買
興證全球欣越混合A	017826	混合型	2024-05-20	1.0338	1.0338	-0.28%	7.46%	11.38%	購買
興證全球欣越混合C	017827	混合型	2024-05-20	1.0265	1.0265	-0.28%	7.31%	11.12%	購買
興證全球興晨六個月混合A	018620	混合型	2024-05-20	1.0327	1.0327	0.05%	3.09%	3.26%	購買
興證全球興晨六個月混合C	018621	混合型	2024-05-20	1.0293	1.0293	0.04%	2.99%	3.09%	購買
興證全球品質甄選混合A	018868	混合型	2024-05-20	1.0570	1.0570	1.62%	12.52%	3.46%	購買
興證全球品質甄選混合C	018869	混合型	2024-05-20	1.0525	1.0525	1.62%	12.35%	3.22%	購買
興證全球中證同業存單AAA指數7天持有	018610	混合型	2024-05-20	1.0181	1.0181	0.02%	0.65%	1.03%	購買
興證全球可持續投資三年定開混合本基金公布的基金份額凈值中，為按1.0%/年收取管理費的凈值。本基金封閉期內（封閉期最后一天除外）披露的基金份額凈值為已扣除或有管理費但未扣除基金管理人業績報酬前的基金份額凈值，可能因為封閉期最后一天或有管理費劃歸基金資產或計提業績報酬導致基金份額凈值發生波動。投資者實際可得的份額凈值可能與披露凈值不同。投資者實際贖回金額，以登記機構確認數據為準。	019384	混合型	2024-05-17	1.0765	1.0765	-0.01%	8.22%	7.63%	購買
興證全球創新優勢混合A	019498	混合型	2024-05-20	1.0074	1.0074	-0.11%	0.74%	0.74%	購買
興證全球創新優勢混合C	019499	混合型	2024-05-20	1.0065	1.0065	-0.12%	0.65%	0.65%	購買
興全磐穩增利A	340009	債券型	2024-05-20	1.4848	2.0398	0.25%	3.87%	2.99%	購買
興全磐穩增利C	007398	債券型	2024-05-20	1.3219	2.0059	0.25%	3.77%	2.83%	購買
興全穩益	001819	債券型	2024-05-20	1.0370	1.4740	0.04%	1.25%	2.07%	購買
興全穩泰A	003949	債券型	2024-05-20	1.1741	1.3313	0.03%	0.98%	1.79%	購買
興全穩泰C	008173	債券型	2024-05-20	1.1629	1.3201	0.03%	0.93%	1.71%	購買
興全興泰	004919	債券型	2024-05-20	1.0185	1.2969	0.06%	1.05%	1.88%	購買
興全恒益A	004952	債券型	2024-05-20	1.3303	1.3982	0.26%	5.71%	3.69%	購買
興全恒益C	004953	債券型	2024-05-20	1.2936	1.3615	0.26%	5.61%	3.53%	購買
興全恒鑫A	008452	債券型	2024-05-20	1.0730	1.3080	0.23%	2.70%	1.88%	購買
興全恒鑫C	008453	債券型	2024-05-20	1.0688	1.2868	0.23%	2.59%	1.71%	購買
興全祥泰	005712	債券型	2024-05-20	1.0529	1.3420	0.06%	1.73%	2.61%	購買
興全恒裕A	006985	債券型	2024-05-20	1.1359	1.1919	0.04%	1.00%	1.84%	購買
興全恒瑞	006984	債券型	2024-05-20	1.0194	1.1992	0.05%	1.44%	2.27%	購買
興全恒祥88個月定開債券	009666	債券型	2024-05-20	1.0082	1.1633	0.03%	1.07%	1.67%	購買
興全恒裕C	012118	債券型	2024-05-20	1.1400	1.1860	0.04%	0.97%	1.79%	購買
興證全球恒惠30天超短債A	012324	債券型	2024-05-20	1.0998	1.0998	0.02%	0.71%	1.25%	購買
興證全球恒惠30天超短債C	012325	債券型	2024-05-20	1.0950	1.0950	0.02%	0.68%	1.19%	購買
興證全球恒利一年定開債券發起式	012948	債券型	2024-05-20	1.0629	1.0977	0.03%	1.30%	1.89%	購買
興證全球恒悅180天債券A	014086	債券型	2024-05-20	1.1081	1.1081	0.04%	1.00%	1.91%	購買
興證全球恒悅180天債券C	014087	債券型	2024-05-20	1.1040	1.1040	0.04%	0.97%	1.85%	購買
興全恒泰一年定開發起式債券	015811	債券型	2024-05-20	1.0183	1.0658	0.05%	1.27%	2.10%	購買
興證全球興益債券A	015464	債券型	2024-05-20	1.0258	1.0258	0.12%	3.57%	3.05%	購買
興證全球興益債券C	015465	債券型	2024-05-20	1.0185	1.0185	0.12%	3.47%	2.90%	購買
興證全球恒信債券A	016481	債券型	2024-05-20	1.0658	1.0658	0.03%	1.01%	1.83%	購買
興證全球恒信債券C	016482	債券型	2024-05-20	1.0634	1.0634	0.04%	0.98%	1.78%	購買
興證全球恒遠債券A	018196	債券型	2024-05-20	1.0286	1.0386	0.05%	1.30%	1.91%	購買
興證全球恒遠債券C	018197	債券型	2024-05-20	1.0278	1.0378	0.05%	1.26%	1.86%	購買
興證全球招益債券A	018597	債券型	2024-05-20	1.0280	1.0280	0.11%	2.28%	2.41%	購買
興證全球招益債券C	018598	債券型	2024-05-20	1.0243	1.0243	0.10%	2.17%	2.25%	購買
興證全球恒榮債券A	019063	債券型	2024-05-20	1.0183	1.0183	0.02%	0.89%	1.33%	購買
興證全球恒榮債券C	019064	債券型	2024-05-20	1.0174	1.0174	0.02%	0.86%	1.26%	購買
興證全球恒盛90天債券A	018691	債券型	2024-05-20	1.0270	1.0270	0.03%	1.13%	2.02%	購買
興證全球恒盛90天債券C	018692	債券型	2024-05-20	1.0260	1.0260	0.03%	1.08%	1.95%	購買
興證全球中債0-3年政策性金融債指數A	020764	債券型	2024-05-20	1.0020	1.0020	0.01%	0.20%	0.20%	購買
興證全球中債0-3年政策性金融債指數C	020765	債券型	2024-05-20	1.0019	1.0019	0.01%	0.19%	0.19%	購買
興全安泰養老三年FOF	006580	FOF	2024-05-16	1.5211	1.5211	0.09%	6.30%	3.39%	購買
興全安泰養老三年(FOF)Y	017672	FOF	2024-05-16	1.5268	1.5268	0.09%	6.37%	3.50%	購買
興全優選進取三個月(FOF)A	008145	FOF	2024-05-16	1.2574	1.2574	0.14%	8.88%	2.85%	購買
興全安泰穩健養老一年FOF	010266	FOF	2024-05-16	1.0698	1.0698	0.07%	3.76%	2.29%	購買
興全安泰穩健養老一年(FOF)Y	017384	FOF	2024-05-16	1.0744	1.0744	0.07%	3.84%	2.38%	購買
興全安泰積極養老五年FOF	010267	FOF	2024-05-16	0.9418	0.9418	0.10%	7.63%	2.93%	購買
興全安泰積極養老五年(FOF)Y	017386	FOF	2024-05-16	0.9474	0.9474	0.10%	7.74%	3.08%	購買
興證全球優選平衡三個月混合(FOF)A	012654	FOF	2024-05-16	0.9542	0.9542	0.14%	6.73%	3.23%	購買
興證全球優選平衡三個月混合(FOF)C	016460	FOF	2024-05-16	0.9476	0.9476	0.14%	6.63%	3.08%	購買
興全優選進取三個月(FOF)C	013255	FOF	2024-05-16	1.2410	1.2410	0.13%	8.76%	2.69%	購買
興證全球安悅穩健養老一年FOF	012509	FOF	2024-05-16	1.0392	1.0392	0.18%	4.53%	3.63%	購買
興證全球安悅穩健養老一年(FOF)Y	017387	FOF	2024-05-16	1.0440	1.0440	0.18%	4.61%	3.74%	購買
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2024-05-16	0.8261	0.8261	0.13%	8.83%	3.16%	購買
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2024-05-16	0.8324	0.8324	0.14%	8.92%	3.28%	購買
興證全球優選穩健六個月債券(FOF)A	015377	FOF	2024-05-16	1.0642	1.0642	0.05%	2.45%	2.18%	購買
興證全球優選穩健六個月債券(FOF)C	015378	FOF	2024-05-16	1.0587	1.0587	0.05%	2.38%	2.08%	購買
興證全球安悅平衡養老三年混合FOF	017264	FOF	2024-05-16	0.9770	0.9770	0.13%	7.37%	2.22%	購買
興證全球優選積極三個月混合(FOF)A	017844	FOF	2024-05-16	0.8872	0.8872	0.11%	8.93%	1.42%	購買
興證全球優選積極三個月混合(FOF)C	017845	FOF	2024-05-16	0.8829	0.8829	0.10%	8.81%	1.27%	購買
興證全球安悅平衡養老三年(FOF)Y	018321	FOF	2024-05-16	0.9813	0.9813	0.13%	7.47%	2.35%	購買
興證國際核心資產	968148	香港互認基金	2024-05-14	63.1000	63.1000	-0.41%	11.41%	5.22%	購買
基金名稱	基金代碼		凈值日期		每萬份收益		7日年化收益率		操作
興全貨幣A	340005		2024-05-20		0.4170		1.6620%		購買
興全貨幣B	004417		2024-05-20		0.4827		1.9060%		購買
興全貨幣E	017269		2024-05-20		0.4159		1.6620%		購買
興全添利寶貨幣	000575		2024-05-20		0.4753		1.7890%		購買
興全天添益貨幣A	001820		2024-05-20		0.5051		1.8420%		購買
興全天添益貨幣B	001821		2024-05-20		0.5486		2.0050%		購買

基金名稱	基金代碼	類型	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌(%)	近3月增長率(%)	今年以來增長率(%)	操作
興全趨勢	163402	混合型	2024-05-20	0.5521	10.0572	-0.18%	3.99%	-0.27%	購買
興全有機增長	340008	混合型	2024-05-20	2.7882	3.6082	0.27%	7.37%	3.22%	購買
興全可轉債	340001	混合型	2024-05-20	1.0480	4.0900	0.40%	7.50%	4.02%	購買
興全精選	163411	混合型	2024-05-20	2.4709	2.8682	0.57%	17.38%	7.00%	購買
興全新視野	001511	混合型	2024-05-20	1.5970	1.6570	-0.25%	10.98%	3.70%	購買
興全商業模式	163415	混合型	2024-05-20	3.1210	3.9810	-0.22%	10.75%	3.69%	購買
興全社會責任	340007	混合型	2024-05-20	3.0560	3.2460	-0.26%	9.81%	-2.18%	購買
興全合潤混合	163406	混合型	2024-05-20	1.4103	5.3634	-0.31%	7.17%	0.26%	購買
興全輕資產	163412	混合型	2024-05-20	2.5460	5.1100	-0.31%	2.50%	-3.71%	購買
興全綠色	163409	混合型	2024-05-20	1.1010	3.1750	0.09%	11.10%	-0.72%	購買
興全合宜A	163417	混合型	2024-05-20	1.3261	1.3261	0.14%	13.05%	3.42%	購買
興全合宜C	005491	混合型	2024-05-20	1.2931	1.2931	0.13%	12.89%	3.18%	購買
興全多維價值A	007449	混合型	2024-05-20	1.5681	1.5681	0.66%	11.34%	-4.30%	購買
興全多維價值C	007450	混合型	2024-05-20	1.5209	1.5209	0.65%	11.17%	-4.52%	購買
興全合泰A	007802	混合型	2024-05-20	1.2341	1.2341	-0.05%	15.17%	-2.67%	購買
興全合泰C	007803	混合型	2024-05-20	1.2006	1.2006	-0.05%	15.00%	-2.90%	購買
興全社會價值三年混合	008378	混合型	2024-05-20	1.3023	1.3023	0.48%	13.64%	1.03%	購買
興全滬港深兩年混合	009007	混合型	2024-05-20	0.6568	0.6568	0.41%	21.61%	11.62%	購買
興全匯享一年混合A	009611	混合型	2024-05-20	1.0969	1.0969	0.27%	5.82%	3.82%	購買
興全匯享一年混合C	009612	混合型	2024-05-20	1.0884	1.0884	0.27%	5.76%	3.74%	購買
興全合豐三年混合	009556	混合型	2024-05-20	0.6015	0.6015	0.27%	11.72%	-0.61%	購買
興全合興混合A	163418	混合型	2024-05-20	0.6311	0.6311	0.56%	17.55%	7.70%	購買
興全合興混合C	010670	混合型	2024-05-20	0.6270	0.6270	0.56%	17.42%	7.49%	購買
興全匯吉一年混合A	011336	混合型	2024-05-20	0.9487	0.9487	0.03%	5.86%	6.97%	購買
興全匯吉一年混合C	011337	混合型	2024-05-20	0.9363	0.9363	0.03%	5.75%	6.81%	購買
興全匯虹一年混合A	010981	混合型	2024-05-20	1.0793	1.0793	0.35%	8.11%	7.97%	購買
興全匯虹一年混合C	010982	混合型	2024-05-20	1.0658	1.0658	0.36%	8.01%	7.82%	購買
興全合遠兩年混合A	011338	混合型	2024-05-20	0.6916	0.6916	0.29%	5.83%	-4.44%	購買
興全合遠兩年混合C	011339	混合型	2024-05-20	0.6789	0.6789	0.27%	5.67%	-4.66%	購買
興證全球合衡三年混合A	014639	混合型	2024-05-20	0.7409	0.7409	-0.04%	14.64%	-1.75%	購買
興證全球合衡三年混合C	014640	混合型	2024-05-20	0.7357	0.7357	-0.04%	14.54%	-1.87%	購買
興證全球興�；旌螦	014900	混合型	2024-05-20	0.9724	0.9724	0.21%	4.13%	4.46%	購買
興證全球興�；旌螩	014901	混合型	2024-05-20	0.9649	0.9649	0.21%	4.03%	4.30%	購買
興證全球合瑞混合A	016464	混合型	2024-05-20	0.8601	0.8601	-0.12%	12.20%	3.22%	購買
興證全球合瑞混合C	016465	混合型	2024-05-20	0.8515	0.8515	-0.12%	12.05%	3.00%	購買
興證全球欣越混合A	017826	混合型	2024-05-20	1.0338	1.0338	-0.28%	7.46%	11.38%	購買
興證全球欣越混合C	017827	混合型	2024-05-20	1.0265	1.0265	-0.28%	7.31%	11.12%	購買
興證全球興晨六個月混合A	018620	混合型	2024-05-20	1.0327	1.0327	0.05%	3.09%	3.26%	購買
興證全球興晨六個月混合C	018621	混合型	2024-05-20	1.0293	1.0293	0.04%	2.99%	3.09%	購買
興證全球品質甄選混合A	018868	混合型	2024-05-20	1.0570	1.0570	1.62%	12.52%	3.46%	購買
興證全球品質甄選混合C	018869	混合型	2024-05-20	1.0525	1.0525	1.62%	12.35%	3.22%	購買
興證全球中證同業存單AAA指數7天持有	018610	混合型	2024-05-20	1.0181	1.0181	0.02%	0.65%	1.03%	購買
興證全球可持續投資三年定開混合本基金公布的基金份額凈值中，為按1.0%/年收取管理費的凈值。本基金封閉期內（封閉期最后一天除外）披露的基金份額凈值為已扣除或有管理費但未扣除基金管理人業績報酬前的基金份額凈值，可能因為封閉期最后一天或有管理費劃歸基金資產或計提業績報酬導致基金份額凈值發生波動。投資者實際可得的份額凈值可能與披露凈值不同。投資者實際贖回金額，以登記機構確認數據為準。	019384	混合型	2024-05-17	1.0765	1.0765	-0.01%	8.22%	7.63%	購買
興證全球創新優勢混合A	019498	混合型	2024-05-20	1.0074	1.0074	-0.11%	0.74%	0.74%	購買
興證全球創新優勢混合C	019499	混合型	2024-05-20	1.0065	1.0065	-0.12%	0.65%	0.65%	購買

基金名稱	基金代碼	類型	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌(%)	近3月增長率(%)	今年以來增長率(%)	操作
興全磐穩增利A	340009	債券型	2024-05-20	1.4848	2.0398	0.25%	3.87%	2.99%	購買
興全磐穩增利C	007398	債券型	2024-05-20	1.3219	2.0059	0.25%	3.77%	2.83%	購買
興全穩益	001819	債券型	2024-05-20	1.0370	1.4740	0.04%	1.25%	2.07%	購買
興全穩泰A	003949	債券型	2024-05-20	1.1741	1.3313	0.03%	0.98%	1.79%	購買
興全穩泰C	008173	債券型	2024-05-20	1.1629	1.3201	0.03%	0.93%	1.71%	購買
興全興泰	004919	債券型	2024-05-20	1.0185	1.2969	0.06%	1.05%	1.88%	購買
興全恒益A	004952	債券型	2024-05-20	1.3303	1.3982	0.26%	5.71%	3.69%	購買
興全恒益C	004953	債券型	2024-05-20	1.2936	1.3615	0.26%	5.61%	3.53%	購買
興全恒鑫A	008452	債券型	2024-05-20	1.0730	1.3080	0.23%	2.70%	1.88%	購買
興全恒鑫C	008453	債券型	2024-05-20	1.0688	1.2868	0.23%	2.59%	1.71%	購買
興全祥泰	005712	債券型	2024-05-20	1.0529	1.3420	0.06%	1.73%	2.61%	購買
興全恒裕A	006985	債券型	2024-05-20	1.1359	1.1919	0.04%	1.00%	1.84%	購買
興全恒瑞	006984	債券型	2024-05-20	1.0194	1.1992	0.05%	1.44%	2.27%	購買
興全恒祥88個月定開債券	009666	債券型	2024-05-20	1.0082	1.1633	0.03%	1.07%	1.67%	購買
興全恒裕C	012118	債券型	2024-05-20	1.1400	1.1860	0.04%	0.97%	1.79%	購買
興證全球恒惠30天超短債A	012324	債券型	2024-05-20	1.0998	1.0998	0.02%	0.71%	1.25%	購買
興證全球恒惠30天超短債C	012325	債券型	2024-05-20	1.0950	1.0950	0.02%	0.68%	1.19%	購買
興證全球恒利一年定開債券發起式	012948	債券型	2024-05-20	1.0629	1.0977	0.03%	1.30%	1.89%	購買
興證全球恒悅180天債券A	014086	債券型	2024-05-20	1.1081	1.1081	0.04%	1.00%	1.91%	購買
興證全球恒悅180天債券C	014087	債券型	2024-05-20	1.1040	1.1040	0.04%	0.97%	1.85%	購買
興全恒泰一年定開發起式債券	015811	債券型	2024-05-20	1.0183	1.0658	0.05%	1.27%	2.10%	購買
興證全球興益債券A	015464	債券型	2024-05-20	1.0258	1.0258	0.12%	3.57%	3.05%	購買
興證全球興益債券C	015465	債券型	2024-05-20	1.0185	1.0185	0.12%	3.47%	2.90%	購買
興證全球恒信債券A	016481	債券型	2024-05-20	1.0658	1.0658	0.03%	1.01%	1.83%	購買
興證全球恒信債券C	016482	債券型	2024-05-20	1.0634	1.0634	0.04%	0.98%	1.78%	購買
興證全球恒遠債券A	018196	債券型	2024-05-20	1.0286	1.0386	0.05%	1.30%	1.91%	購買
興證全球恒遠債券C	018197	債券型	2024-05-20	1.0278	1.0378	0.05%	1.26%	1.86%	購買
興證全球招益債券A	018597	債券型	2024-05-20	1.0280	1.0280	0.11%	2.28%	2.41%	購買
興證全球招益債券C	018598	債券型	2024-05-20	1.0243	1.0243	0.10%	2.17%	2.25%	購買
興證全球恒榮債券A	019063	債券型	2024-05-20	1.0183	1.0183	0.02%	0.89%	1.33%	購買
興證全球恒榮債券C	019064	債券型	2024-05-20	1.0174	1.0174	0.02%	0.86%	1.26%	購買
興證全球恒盛90天債券A	018691	債券型	2024-05-20	1.0270	1.0270	0.03%	1.13%	2.02%	購買
興證全球恒盛90天債券C	018692	債券型	2024-05-20	1.0260	1.0260	0.03%	1.08%	1.95%	購買
興證全球中債0-3年政策性金融債指數A	020764	債券型	2024-05-20	1.0020	1.0020	0.01%	0.20%	0.20%	購買
興證全球中債0-3年政策性金融債指數C	020765	債券型	2024-05-20	1.0019	1.0019	0.01%	0.19%	0.19%	購買

基金名稱	基金代碼	凈值日期	每萬份收益	7日年化收益率	操作
興全貨幣A	340005	2024-05-20	0.4170	1.6620%	購買
興全貨幣B	004417	2024-05-20	0.4827	1.9060%	購買
興全貨幣E	017269	2024-05-20	0.4159	1.6620%	購買
興全添利寶貨幣	000575	2024-05-20	0.4753	1.7890%	購買
興全天添益貨幣A	001820	2024-05-20	0.5051	1.8420%	購買
興全天添益貨幣B	001821	2024-05-20	0.5486	2.0050%	購買

基金名稱	基金代碼	類型	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌(%)	近3月增長率(%)	今年以來增長率(%)	操作
興全安泰養老三年FOF	006580	FOF	2024-05-16	1.5211	1.5211	0.09%	6.30%	3.39%	購買
興全安泰養老三年(FOF)Y	017672	FOF	2024-05-16	1.5268	1.5268	0.09%	6.37%	3.50%	購買
興全優選進取三個月(FOF)A	008145	FOF	2024-05-16	1.2574	1.2574	0.14%	8.88%	2.85%	購買
興全安泰穩健養老一年FOF	010266	FOF	2024-05-16	1.0698	1.0698	0.07%	3.76%	2.29%	購買
興全安泰穩健養老一年(FOF)Y	017384	FOF	2024-05-16	1.0744	1.0744	0.07%	3.84%	2.38%	購買
興全安泰積極養老五年FOF	010267	FOF	2024-05-16	0.9418	0.9418	0.10%	7.63%	2.93%	購買
興全安泰積極養老五年(FOF)Y	017386	FOF	2024-05-16	0.9474	0.9474	0.10%	7.74%	3.08%	購買
興證全球優選平衡三個月混合(FOF)A	012654	FOF	2024-05-16	0.9542	0.9542	0.14%	6.73%	3.23%	購買
興證全球優選平衡三個月混合(FOF)C	016460	FOF	2024-05-16	0.9476	0.9476	0.14%	6.63%	3.08%	購買
興全優選進取三個月(FOF)C	013255	FOF	2024-05-16	1.2410	1.2410	0.13%	8.76%	2.69%	購買
興證全球安悅穩健養老一年FOF	012509	FOF	2024-05-16	1.0392	1.0392	0.18%	4.53%	3.63%	購買
興證全球安悅穩健養老一年(FOF)Y	017387	FOF	2024-05-16	1.0440	1.0440	0.18%	4.61%	3.74%	購買
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2024-05-16	0.8261	0.8261	0.13%	8.83%	3.16%	購買
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2024-05-16	0.8324	0.8324	0.14%	8.92%	3.28%	購買
興證全球優選穩健六個月債券(FOF)A	015377	FOF	2024-05-16	1.0642	1.0642	0.05%	2.45%	2.18%	購買
興證全球優選穩健六個月債券(FOF)C	015378	FOF	2024-05-16	1.0587	1.0587	0.05%	2.38%	2.08%	購買
興證全球安悅平衡養老三年混合FOF	017264	FOF	2024-05-16	0.9770	0.9770	0.13%	7.37%	2.22%	購買
興證全球優選積極三個月混合(FOF)A	017844	FOF	2024-05-16	0.8872	0.8872	0.11%	8.93%	1.42%	購買
興證全球優選積極三個月混合(FOF)C	017845	FOF	2024-05-16	0.8829	0.8829	0.10%	8.81%	1.27%	購買
興證全球安悅平衡養老三年(FOF)Y	018321	FOF	2024-05-16	0.9813	0.9813	0.13%	7.47%	2.35%	購買