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          興證全球基金
          興證全球基金
          興證全球中債0-3年政策性金融債指數基金十問十答
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          Q1興證全球中債0-3年政策性金融債指數基金是一只什么樣的產品?

           

          錨定政金債,配置好工具——本基金為被動式指數基金,跟蹤中債0-3年政策性金融債指數,投資于待償期0年-3年(包含3年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于非現金基金資產的80%,不投資于股票等權益資產,力爭實現跟蹤誤差最小化,并匹配目標指數的風險收益特征,成為債券投資者的資產配置好工具!

           

          Q2: 中債0-3年政策性金融債指數值得關注嗎?

           

          政策性金融債常被譽為“債券優等生”,是由我國政策性銀行(國家開發銀行、中國農業發展銀行和中國進出口銀行)發行的金融債券,具有資質好、體量大、流動性佳的優勢:

               資質好:由于發行主體是我國政策性銀行,政金債的信用風險相對較低,常被喻為準國債。

               體量大:截至2023年底,政金債的債券規模達24萬億余元,占總債券市場的16%,體量僅次于地方政府債及國債。(數據來源:wind

               流動性好:政金債是倍受金融機構青睞的配置工具,成交量十分活躍,2023年度二級市場成交額占全債券市場31%,位居各券種第1。(數據來源:wind

           

          中債0-3年政策性金融債指數由中債金融估值中心發布,囊括境內公開發行且上市流通的、剩余期限為03(包含3年)的政金債。過往三年,中債0-3年政策性金融債指數年化平均收益率2.89%,最大回撤-0.5%,堪稱短久期債券配置好工具。(數據來源:wind,截至2023/12/31

           

          Q3:興證全球中債0-3年政策性金融債指數基金適合哪些投資者?

           

          本基金跟蹤標的指數覆蓋100+只成分債券,一基把握中短久期機遇。

          l  對于有多元資產配置需求的投資者,可以通過此基配置一籃子高質量金融債,以對沖權益資產波動,提升投資組合的風險收益性價比;

          l  對于有閑錢理財或現金管理需求的投資者,本基金屬于債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,可匹配投資者較低的風險偏好,適宜作為閑錢升級好選擇。

           

          Q4基金的擬任基金經理是誰?

           

          擬任基金經理季偉杰,金融學博士出身,擁有9年證券從業經驗和豐富的機構資金管理經驗。在管產品歷史業績優異,代表產品興全恒祥88個月定期開放債券基金、興全恒瑞三個月定期開放債券基金(共管)分別榮獲海通證券(三年)★★★★★評級、銀河證券(三年)★★★★★評級。(評級數據:銀河證券截至2023年12月31日,海通證券截至2024年1月26日)

           

          Q5:擬任基金經理對于債市怎么看?

           

          今年,預計我國經濟仍將在波動中修復,同時有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多等仍是需要重點克服的困難,地產行業能否企穩回升對于整個經濟的走向仍有較大影響,整體而言,基本面對債市仍然有一定支撐。

          政策方面,財政政策仍將適度加力,政府債券供給預計維持在高位,同時貨幣政策仍將繼續寬松以推動實體經濟融資成本繼續下行,尤其是降息降準等總量政策仍有望延續,整個債券收益率的中樞仍在下行過程中。

          市場風險方面,今年是執行資本新規的第一年,需要關注其對市場可能帶來的擾動;另外人民幣匯率波動及政府債集中供給的風險也需要重點關注。

          ——擬任基金經理 季偉杰

           

          Q6:興證全球基金的固收產品線整體情況如何?

           

          興證全球基金固收實力優秀,截至2023年底,連續3年榮膺“固定收益投資金;鸸惊劇,公司近4年、6年維度債券投資能力均居行業第1銀河證券,1/93、1/62。

           

          興證全球基金固收業務的愿景是為每一位持有人做到求穩每一步,投資小幸福。目前已形成豐富的固收產品線,涵蓋貨幣、純債、一級債、二級債、偏債混合、定開債基等,風險收益特征鮮明,服務于不同風險偏好的投資者。截至2023年底,濟安金信給予司純債型基金、貨幣型基金★★★★★評級。固收團隊旗下多只產品榮獲證監會認可的基金評價機構★★★★★評級。

          基金簡稱

          ★★★★★評級

          興全穩益

          銀河證券(三年、五年)、海通證券(五年)、招商證券(三年、五年)、濟安金信(三年、五年)、天相投顧(五年)

          興全興泰

          銀河證券(三年、五年)、海通證券(五年)、濟安金信(五年)、天相投顧(五年)

          興全祥泰

          銀河證券(三年、五年)、海通證券(五年)、招商證券(五年)、濟安金信(三年、五年)

          興全恒鑫A

          銀河證券(三年)、上海證券(三年)、晨星(三年)

          興全恒鑫C

          上海證券(三年)、晨星(三年)

          興全穩泰A

          銀河證券(三年、五年)、晨星(三年)

          興全恒裕A

          上海證券(三年)、招商證券(三年)

          興全恒瑞三個月定開

          銀河證券(三年)

          興全恒祥88個月定開

          海通證券(三年)

          興全恒益A

          銀河證券(五年)

          興全天添益貨幣

          濟安金信

          興全貨幣

          濟安金信

          公司債券投資收益及排名來源:銀河證券,截至2023年12月31日;狹義口徑基金是指:基金合同載明的純債基金,即分類3.1純債債券型基金,包括旗下的3.1.1長期純債債券型基金、3.1.3中短期純債債券型基金、3.1.5短期純債債券型基金、3.1.7純債債券型基金(攤余成本法)。因我司旗下興全磐穩增利債券基金屬于銀河分類下3.2.1普通債券型基金,不包含在狹義評價范圍內,因此銀河證券對我司固收投資能力僅統計至近六年內。

          金牛數據來源:《中國證券報》,截至2023年12月。連續3年固收金牛公司獎年份:2021、2022、2023。

          產品評級數據截至2023年9月30日。風險提示:歷史業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績或基金經理曾管理的其他基金的業績不構成基金業績表現的保證,基金收益有波動風險;鹜顿Y須謹慎。

           

          Q7:興證全球基金公司固收投研、交易實力如何?

           

          興證全球固收團隊具有堅實的投資、研究、交易體系:

               信評團隊實現全市場+分行業覆蓋  公司成立了專門的信評團隊,強調信用風險把控,嚴控評級及信用下沉。目前有11名全職研究員,4名兼職研究員(兼交易員),其中專人負責可轉債、城投債、行業研究。

               依托債市生態圈與市場機構合作共贏  公司與貨幣中介、做市商、評級公司、研究所等機構保持全方位溝通,保險、基金、資管、券商等長短端均形成良好的同業合作關系。

               債券池管理制度,實現分級精細化管理  信評團隊通過科學深入研究,建立完善的債券池。一只新主體債券入池,經歷至少4個步驟、2-1個月的考察時間,以及未來更長期持續跟蹤。研究重點包括財務狀況、經營分析、外部支持、異常監控等。各組合個券投資時提出買入需求,信評人員出具信評報告及信用評級,經負責人審核決定入庫,各組合對不同內部評級主體、投資規模按相應比例限定執行。

           

          Q8:本基金作為被動指數基金,投資目標與主要策略是怎樣的?

           

          本基金通過指數化投資,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

           

          l  優化抽樣復制策略

          本基金將采用抽樣復制和動態最優化的方法,主要以標的指數的成份券構成為基礎,綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況進行優化,以保證對標的指數的有效跟蹤。

          l  替代性策略

          由于市場流動性不足或因法規規定等其他原因,導致標的指數成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,替代組合的構建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

           

          Q9:興證全球中債0-3年政策性金融債指數基金的產品要素是怎樣的?

           

          基金類型

          債券型

          擬任基金經理

          季偉杰

          風險收益特征

          本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。同時,本基金為指數型基金,本基金主要投資于標的指數成份券及其備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征;鸸芾砣藢ζ湓u級為R2。

          資產配置

          比例

          本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;投資于待償期0-3年(包含3年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,其它金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

          投資范圍

          本基金投資范圍主要為標的指數成份券和備選成份券等。為更好實現投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括除標的指數成份券和備選成份券以外的國內依法發行上市的國債、政策性金融債、央行票據、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

          本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(包括可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券。

          業績比較

          基準

          中債-0-3年政策性金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

           

           

          Q10:興證全球中債0-3年政策性金融債指數基金的費率情況是怎樣的?

           

          費率結構

          A類(020764

          C類(020765

          管理費與托管費

          管理費率0.15%/每年,托管費率0.05%/每年

          認購費率

          M,含認購費)

           

          M100萬,0.40%

          100≤M200萬,0.20%

          200≤M500萬,0.10%

          M≥500萬,每筆1000

          不收取

          贖回費率

           

          N7日,1.50%

          N≥7日,0

          銷售服務費

          不收取

          0.10%/每年

           

           

          風險提示:

          本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。同時,本基金為指數型基金,本基金主要投資于標的指數成份券及其備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征;鸸芾砣藢ζ湓u級為R2。

          季偉杰先生履歷:金融學博士。歷任天津銀行股份有限公司博士后研究員,中信建投證券股份有限公司研究發展部分析師,興證全球基金管理有限公司興全貨幣市場證券投資基金基金經理助理、興全穩泰債券型證券投資基金基金經理助理,F任興全恒瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2019年6月25日起至今)、興全興泰定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2019年6月27日起至今)、興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金基金經理(2020年8月3日起至今)、興證全球恒泰一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2022年7月13日起至今)、興證全球恒遠債券型證券投資基金基金經理(2023年4月25日至今)。

          興全恒瑞三個月定開成立以來截至2023年12月31日完整業績及比較基準為19.08%/22.11%;成立以來完整業績及比較基準:2019/6/21-2019/12/31(2.57%/3.00%),2020(3.09%/3.05%),2021(4.63%/5.65%),2022(3.22%/3.49%),2023(4.27%/5.23%);本基金業績比較基準為:中證全債指數收益率。歷任基金經理變更情況:張睿(2019/06/21至今);季偉杰(2019/06/25至今)。

          興全興泰定期開放債券發起式基金成立以來截至2023年12月31日完整業績及比較基準:31.51%/ 35.11%,近5年完整業績及比較基準:2018(7.60%/8.85%),2019(4.80%/4.96%),2020(3.00%/3.05%),2021(4.81%/5.65%),2022(2.61%/3.49%),2023(4.72%/5.23%);本基金業績比較基準為:中證全債指數收益率。歷任基金經理任職期間及變更情況:2017/08/31-2019/04/24,翟秀華;2017/09/05-2020/10/21,張睿;2019/06/27至今,季偉杰;2020/7/3至今,田志祥;2021/8/27至今,王帥。

          興全恒祥88個月定開成立以來截至2023年12月31日完整業績及比較基準為15.67%/11.25%。成立以來完整年度業績及比較基準:2020.8.8-2020.12.31(1.53%/1.36%),2021(4.23%/3.25%),2022 (4.66%/3.15%),2023 (4.43%/3.05%)。本基金業績比較基準為:該封閉期起始日的中國人民銀行公布并執行的金融機構三年期定期存款利率(稅后)+0.5%。歷任基金經理變更情況:2020/08/03至今,季偉杰。

          興證全球恒泰一年定開債券發起式基金業績比較基準為:中債綜合全價(總值)指數收益率;歷任基金經理變更情況:季偉杰(2022.07.13至今);興證全球恒泰成立以來截至2023年12月31日完整業績及比較基準為4.54% /2.12%。成立以來完整年度業績及比較基準:2022/7/13-2022/12/31-0.11%/ 0.05%),2023(4.65% /2.06%)。

          興證全球恒遠債券基金業績比較基準為:中債綜合全價(總值)指數收益率。歷任基金經理變更情況:鄧娟,2023-04-25起至今;季偉杰,2023-04-25起至今。興證全球恒遠債券A成立以來截至2023年12月31日完整業績及比較基準:(1.94% /1.53%)。興證全球恒遠債券C成立以來截至2023年12月31日完整業績及比較基準:(1.91% /1.53%)。

          興證全球基金承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,投資者投資于本公司基金時應認真閱讀相關基金合同、招募說明書等文件并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績或基金經理曾管理的其他基金的業績不構成基金業績表現的保證。觀點僅代表個人,不代表公司立場,僅供參考;疬^往業績并不預示其未來表現;鹗找嬗胁▌语L險;鹜顿Y有風險,請審慎選擇。

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